المؤشرات الفنية في التداول

أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم.

مع الكثير من المؤشرات الفنية، وهنا كيفية تضييقه إلى عدد قليل.

مؤشر الماكد، مؤشر القوة النسبية، المتوسط ​​المتحرك، البولنجر باند، ستوشاستيك، والقائمة تطول، ولكن ما هي أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم؟ يحتاج التجار اليوم للعمل بسرعة، لذلك تحاول مراقبة العديد من المؤشرات تصبح مضيعة للوقت، ومضادة للإنتاجية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تدهور الأداء. عندما التداول اليوم - سواء الأسهم، الفوركس أو العقود الآجلة - يبقيه بسيط. استخدام فقط اثنين من المؤشرات، والحد الأقصى، أو عدم استخدام أي شيء على ما يرام أيضا.

النظر في هذه النصائح للعثور على أفضل مؤشر التداول يوم (ق) بالنسبة لك.

يوم التداول مع المؤشرات أو لا مؤشرات.

المؤشرات هي مجرد التلاعب في بيانات الأسعار أو حجم البيانات، وبالتالي العديد من التجار اليوم لا تستخدم المؤشرات على الإطلاق. المؤشرات المطلوبة للتجارة المربحة. ممارسة التداول على أساس حركة السعر وليس هناك حاجة تذكر للمؤشرات. ومع ذلك، مؤشر يساعد بعض الناس يرون الأشياء التي قد لا تكون واضحة على الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال، السعر يتجه أعلى، لكنه يفقد الزخم. إلى شخص لم يستخدم لقراءة حركة السعر (تحليل كيفية تحرك السعر) قد يكون من الصعب أن نرى، ولكن المؤشرات يمكن أن تجعل من أكثر وضوحا. للأسف، المؤشرات تأتي مع مجموعات خاصة بهم من المشاكل، مما يشير إلى انعكاس في وقت قريب جدا أو بعد فوات الأوان (انظر دون التجارة ماكد الاختلاف حتى تقرأ هذا).

المؤشرات ليست سيئة بطبيعتها أو جيدة، فهي مجرد أداة، وبالتالي ما إذا كانت ضارة أو مفيدة يعتمد على كيفية استخدامها.

العديد من مؤشرات التداول هي زائدة عن الحاجة.

العديد من المؤشرات هي نفسها تقريبا تقريبا، مع وجود اختلافات طفيفة. ويمكن أن يستند المرء إلى تحركات في المئة بينما يستند آخر إلى حركة الدولار (بو و ماسد). أيضا، قد تكون المؤشرات جزءا من نفس & # 34؛ العائلة. & # 34؛ ومن الأمثلة على ذلك ماكد، ستوشاستيك، رسي.

في حين أنها قد تبدو مختلفة قليلا، وعادة ما مجرد استخدام واحد يكفي. وجود ثلاثة على الرسم البياني الخاص بك لن تحسن احتمالات الصفقات الخاصة بك، لأن كل هذه المؤشرات سوف تعطيك إلى حد كبير نفس المعلومات في معظم الوقت.

حتى المتوسط ​​المتحرك (ما) و ماسد يمكن أن تعطي نفس المعلومات. إذا كنت تستخدم مؤشر ماسد (12،26) وأيضا إضافة 12 و 26 فترة ماوس إلى الرسم البياني للسعر الخاص بك، فإن مؤشر ماسد و ماس اقول لكم نفس الشيء. في الواقع، فإن كل ماكد هو إظهار مدى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لفترة 26. وعندما يعبر خط الماكد فوق الصفر أو دونه، فإن ذلك يعني أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة يمر فوق أو أقل من 26 فترة. إذا قمت بإضافة هذه المؤشرات إلى المخطط الخاص بك أنها سوف تؤكد دائما بعضها البعض، لأنها تستخدم نفس المدخلات.

إذا اخترت استخدام المؤشرات، فاختر واحدا فقط من كل مجموعة من المجموعات الأربع التالية (إذا لزم الأمر، تذكر أن المؤشرات لا تحتاج إلى الربح بشكل مربح). حتى اختيار واحد فقط من كل مجموعة يمكن أن يؤدي إلى التكرار وفوضى، دون توفير نظرة إضافية.

مذبذب: هذه مجموعة من المؤشرات التي تتدفق صعودا وهبوطا، وغالبا بين الحدود العليا والسفلى. وتشمل مؤشرات التذبذب الشعبية مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوستيكش ومؤشر قناة السلع (مسي) ومؤشر ماسد.

الحجم: وبصرف النظر عن الحجم الأساسي، وهناك أيضا مؤشرات حجم. هذه عادة ما تجمع بين حجم مع بيانات الأسعار في محاولة لتحديد مدى قوة اتجاه السعر. وتشمل مؤشرات حجم شعبية حجم (عادي)، شايكين تدفق المال، على حجم الرصيد وتدفق الأموال. التراكبات: هذه هي المؤشرات التي تتداخل مع حركة السعر، على عكس مؤشر ماكد على سبيل المثال وهو منفصل عن الرسم البياني للسعر. مع التراكبات قد تختار استخدام أكثر من واحد، لأن وظائفهم متنوعة جدا. وتشمل التراكبات الشعبية بولينجر باندز، كيلتنر تشانلز، بارابوليك سار، المتوسطات المتحركة، النقاط المحورية و فيبوناتشي الامتدادات و ريتراسيمنتس. مؤشرات الاتساع: تتضمن هذه المجموعة أي مؤشرات تتعلق بمعنويات المتداولين أو ما تقوم به السوق الأوسع نطاقا. هذه هي في الغالب سوق الأوراق المالية ذات الصلة، وتشمل ترين، القراد، تيكي وخط التقدم المسبق.

هناك حاجة قليلة لأكثر من مؤشر مذبذب أو اتساع أو حجم. قد تجد استخدامات لعدد قليل من التراكبات على الرغم من، مما يساعد على الإشارة إلى تغييرات الاتجاه، ومستويات التجارة ومجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. ماجستير باستخدام حركة الأسعار والتراكبات، وربما لن تكون هناك حاجة لأنواع أخرى من المؤشرات.

الجمع بين مؤشرات التداول يوم.

النظر في اختيار قطف واحد أو اثنين من المؤشرات للمساعدة في الإدخالات والمخارج، على التوالي. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للمساعدة في عزل الاتجاه ونقاط الدخول. في اتجاه صعودي، يجب أن يمتد مؤشر القوة النسبية فوق 70 على التجمعات والبقاء فوق 30 على التراجعات. هذا دليل بسيط يمكن أن تساعد على تأكيد هذا الاتجاه، وتسليط الضوء على فرص التداول، ونرى متى قد يكون السوق تغيير اتجاه الاتجاه.

ويمكن عندئذ تطبيق المتوسط ​​المتحرك أو توقف أتر (مخارج الثريا) أو المغلفات المتوسطة المتحركة على الرسم البياني (التراكبات) للمساعدة في المخارج. على سبيل المثال، يمكن استخدام واحد من هذه الخسائر كخسارة زائدة على الصفقات المتداولة. إذا كان الاتجاه صعودا، انظر للخروج إذا انخفض السعر تحت الخط (والذي سيكون أقل من السعر مع ارتفاع الأسعار).

وهذا مجرد مثال واحد على كيفية الجمع بين المؤشرات. تعتمد المؤشرات التي يتم اختيارها على كيفية تداول المتداول، وعلى أي إطار زمني. معايرة كل مؤشر (عن طريق إعدادات المؤشر) إلى الأصول المحددة والإطار الزمني والاستراتيجية يجري تداولها. الإعداد الافتراضي على المؤشر قد لا يكون مثاليا، لذلك تغييرها للتأكد من أنها تعطي أفضل الإشارات للحرف يجري اتخاذها. قد تتطلب إعدادات المؤشر إجراء تعديلات في بعض الأحيان مع تغير ظروف السوق بمرور الوقت.

الكلمة النهائية على أفضل مؤشر ليوم التداول.

لسوء الحظ، لا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل للتداول اليوم. المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات، فإنها لا يمكن أن تحقق أرباحا. تتطلب الأرباح من المتداول استخدام مؤشراتهم ومهارات تحليل الأسعار بالطريقة الصحيحة (انظر التداول اليومي اختراقات خاطئة). هذا يأخذ الممارسة. أيا كانت المؤشرات التي تقرر استخدامها، والحد من ذلك إلى واحد إلى ثلاثة (أو حتى الصفر على ما يرام). استخدام المزيد من المؤشرات هو زائدة عن الحاجة ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى أسوأ الأداء.

اعرف المؤشر (المؤشرات) جيدا: ما هي عيوبه؟ متى ينتج عادة إشارات خاطئة؟ ما هي الصفقات الجيدة التي تفوتها (عدم الإشارة)؟ هل تميل إلى إعطاء إشارات مبكرة جدا أو متأخرة جدا؟ هل يمكن استخدام المؤشر لتحريك التجارة، أم أنه ينبهك أيضا إلى تجارة محتملة (توقيت جيد أو توقيت ضعيف)؟

تعرف تلك الأشياء عن المؤشرات التي تستخدمها، وسوف تكون في طريقك لاستخدامه بشكل أكثر إنتاجية.

المؤشرات الأربعة الأكثر شيوعا في اتجاه التداول.

يحاول التجار الاتجاه لعزل واستخراج الأرباح من الاتجاهات. هناك طرق متعددة للقيام بذلك. لا يوجد مؤشر واحد لكمة التذاكر الخاصة بك إلى ثروات السوق، كما ينطوي التداول عوامل أخرى مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التداول كذلك. ولكن بعض المؤشرات وقفت اختبار الزمن وتبقى شعبية بين التجار الاتجاه. نحن هنا نقدم مبادئ توجيهية عامة وتقدم استراتيجيات محتملة لكل منهما. استخدام هذه أو قرص لهم لخلق الاستراتيجية الشخصية الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات المتعمقة، راجع "تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية".)

[التداول الاتجاهي يستخدم على نطاق واسع التحليل الفني، بما في ذلك كل من أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية. إذا كنت جديدا على التحليل الفني أو ترغب في الفرشاة على المهارات الخاصة بك، يوفر دورة التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة للمفاهيم التقنية التي تحتاج إلى أن تصبح تاجر الاتجاه الناجح.]

المتوسطات المتحركة.

تتحرك المتوسطات "السلس" بيانات الأسعار من خلال إنشاء خط تدفق واحد. يمثل الخط متوسط ​​السعر على مدى فترة من الزمن. يتم تحديد المتوسط ​​المتحرك الذي يقرر المتداول استخدامه حسب الإطار الزمني الذي يتداول به. بالنسبة للمستثمرين ومتابعين الاتجاه على المدى الطويل، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم و 100 يوم و 50 يوما هي خيارات شعبية.

هناك عدة طرق للاستفادة من المتوسط ​​المتحرك. الأول هو أن ننظر إلى زاوية المتوسط ​​المتحرك. إذا كان في الغالب تتحرك أفقيا لفترة طويلة من الوقت، ثم السعر لا تتجه، فمن تتراوح. إذا كانت الزاوية صعودا، فإن الاتجاه الصاعد جار. لا تتنبأ المتوسطات المتحركة على الرغم من ذلك؛ فإنها تظهر ببساطة ما يفعله السعر في المتوسط ​​على مدى فترة من الزمن.

عمليات الانتقال هي طريقة أخرى للاستفادة من المتوسطات المتحركة. من خلال رسم كل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم و 50 يوم على الرسم البياني الخاص بك، تحدث إشارة شراء عندما يعبر 50 يوم فوق 200 يوم. تحدث إشارة البيع عندما تنخفض 50 يوما أقل من 200 يوم. يمكن تغيير الأطر الزمنية لتتناسب مع الإطار الزمني للتداول الفردي الخاص بك.

عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، فإنه يمكن استخدامه أيضا كإشارة شراء، وعندما يعبر السعر دون المتوسط ​​المتحرك، يمكن استخدامه كإشارة بيع. وبما أن السعر أكثر تقلبا من المتوسط ​​المتحرك، فإن هذه الطريقة عرضة للإشارات الخاطئة، كما يظهر الرسم البياني أعلاه.

كما يمكن للمتوسط ​​المتحرك أن يقدم الدعم أو المقاومة للسعر. يظهر الرسم البياني أدناه متوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم كدعم (مستبعد السعر منه).

ماكد (متوسط ​​التحرك التقارب التقارب)

مؤشر الماكد هو مؤشر متذبذب، يتذبذب فوق وتحت الصفر. وهو مؤشر الاتجاه التالي والزخم.

استراتيجية ماكد الأساسية هي أن ننظر إلى أي جانب من الصفر خطوط ماكد على. فوق الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن الاتجاه؛ دون الصفر لفترة طويلة من الزمن، ومن المرجح أن ينخفض ​​هذا الاتجاه. تحدث إشارات الشراء المحتملة عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق الصفر، وإشارات البيع المحتملة عندما يعبر دون الصفر.

وتوفر عمليات الانتقال في خط الإشارة إشارات شراء وبيع إضافية. يحتوي ماسد على سطرين - خط سريع وخط بطيء. تحدث إشارة شراء عند خط سريع يعبر من خلال وفوق خط بطيء. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط السريع من خلال الخط البطيء وتحته.

[مؤشر الماكد هو مؤشر تقني شعبي يمكن أن يصبح أكثر قوة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا فضلا عن كيفية تحويل أنماط إلى خطط تجارية قابلة للتنفيذ، بالطبع التحليل الفني أكاديمية إنفستوبيديا أكاديمية هو بداية رائعة. ]

مؤشر القوة النسبية (رسي)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب آخر، ولكن نظرا لحركته بين صفر و 100، فإنه يوفر بعض المعلومات المختلفة من ماسد.

طريقة واحدة لتفسير مؤشر القوة النسبية هي من خلال عرض السعر على أنه "ذروة شراء" - ويرجع ذلك إلى تصحيح - عندما يكون المؤشر فوق 70، وسعر ذروة البيع - ويرجع للارتداد - عندما يكون المؤشر أقل من 30. في الاتجاه الصاعد القوي، فإن السعر غالبا ما يصل إلى 70 وما بعدها لفترات مستدامة، ويمكن أن تبقى الاتجاهات الهبوطية عند 30 أو أقل لفترة طويلة. في حين أن مستويات التشبع في الشراء وشراء البيع العام يمكن أن تكون دقيقة في بعض الأحيان، فإنها قد لا توفر أكثر الإشارات في الوقت المناسب لتجار الاتجاه.

والبديل هو شراء شبه ذروة البيع عندما يكون الاتجاه صعودا، واتخاذ صفقات قصيرة بالقرب من ظروف التشبع الشرائي في اتجاه هبوطي.

ويقول الاتجاه على المدى الطويل من الأسهم هو ما يصل. تحدث إشارة شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية دون 50 ثم يعود فوقه. وهذا يعني أساسا حدوث تراجع في السعر، والتاجر يشتري مرة واحدة يبدو أن التراجع قد انتهى (وفقا لمؤشر القوة النسبية) ويستأنف الاتجاه. 50 لأن مؤشر القوة النسبية لا يصل عادة إلى 30 في اتجاه صعودي إلا إذا كان هناك انعكاس محتمل جار.

وتحدث إشارة التجارة القصيرة عندما ينخفض ​​الاتجاه وينتقل مؤشر القوة النسبية فوق 50 ثم يعود أسفله.

ويمكن أن تساعد الخطوط العريضة أو المتوسط ​​المتحرك في تحديد اتجاه الاتجاه، وفي أي اتجاه يتخذ إشارات التجارة.

على حجم الرصيد (أوب)

حجم نفسه هو مؤشر قيمة، و أوب يأخذ الكثير من حجم المعلومات ويجمعها في إشارة مؤشر سطر واحد. ويقيس المؤشر الضغط التراكمي للشراء / البيع بإضافة الحجم في الأيام القادمة وطرح الحجم في الأيام الخاسرة.

من الناحية المثالية، يجب أن يؤكد حجم الاتجاهات. وينبغي أن يصاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع معدل التضخم؛ يجب أن يكون سعر هبوط مصحوبا بفارق أوب.

يوضح الشكل أدناه أسهم شركة نيتفليكس إنك (ناسداك: نفلكس) التي تتخذ من لوس غاتوس، كاليفورنيا مقرا لها. وبما أن أوب لم ينخفض ​​دون خط الاتجاه، كان مؤشرا جيدا على أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع بعد عمليات التراجع.

إذا أوب هو آخذ في الارتفاع والسعر ليس، ومن المرجح أن تتبع أوبف والبدء في الارتفاع. إذا كان السعر آخذ في الارتفاع و أوبف هو بطانة مسطحة أو السقوط، قد يكون السعر بالقرب من أعلى.

إذا كان السعر في الانخفاض و أوب هو بطانة مسطحة أو ارتفاع، قد يكون السعر يقترب من القاع.

يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار، فضلا عن توفير إشارات التجارة الاتجاه أو تحذير من الانتكاسات. ويمكن استخدام المؤشرات على جميع الأطر الزمنية، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتتناسب مع تفضيلات كل تاجر. الجمع بين استراتيجيات المؤشر، أو الخروج مع المبادئ التوجيهية الخاصة بك، لذلك يتم تحديد معايير الدخول والخروج بوضوح للتداول. ويمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق المبينة. إذا كنت ترغب في البحث مؤشر أكثر من ذلك، والأهم من ذلك كله اختبار شخصيا بها قبل استخدامه لجعل الصفقات الحية.

التحليل الفني: استخدام الاتجاه.

وربما تكون فكرة الاتجاه أكثر المفاهيم أهمية في التحليل الفني. والمعنى في التمويل ليس كل ما يختلف عن التعريف العام للمصطلح - وهو اتجاه ليس حقا أكثر من الاتجاه العام الذي يتجه فيه الأمن أو السوق.

ألق نظرة على الرسم البياني التالي:

الشكل 1 - 5 سنوات S & P 500 سبدر (سبي) الرسم البياني - المصدر: ستوكشارتس.

ليس من الصعب أن نرى الاتجاه أعلى في الشكل 1. ومع ذلك، فإنه ليس دائما بهذه السهولة، كما هو مبين في الشكل 2 أدناه.

الشکل 2 - شھر وشھر (500) الرسم البیاني - المصدر: شکارتشارت.

هناك الكثير من الصعود والهبوط في هذا الرسم البياني، ولكن ليس هناك تعريف واضح للاتجاه الذي يتجه السهم.

تعريف رسمي.

والاتجاهات ليست سهلة دائما لأن الأسعار لا تتحرك أبدا في خطوط مستقيمة. بدلا من ذلك، تميل الأسعار إلى التحرك في سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات مع مرور الوقت. في التحليل الفني، هو الاتجاه العام لهذه الارتفاعات والانخفاضات التي تشكل اتجاها. ويصنف الاتجاه الصاعد على أنه سلسلة من قمم أعلى وأعلى مستوياته، في حين أن الاتجاه الهابط يتكون من أدنى مستوياته الدنيا وأدنى مستوياته.

الشكل 3 - مخطط الاتجاه - المصدر: إنفستوبيديا.

الشكل 3 هو مثال على الاتجاه الصعودي. كل من النقاط المرتفعة للاتجاه - 2 و 4 و 6 - أعلى من النسبة السابقة، في حين أن كل نقطة من نقاط الانخفاض في الاتجاهين 3 و 5 - أعلى من المستوى السابق. ولكي يستمر الاتجاه الصعودي، يجب أن تكون النقطة المنخفضة التالية أعلى من 5، ويجب أن تكون النقطة العليا التالية أعلى من 6، وإلا سيعتبر الاتجاه انعكاسا.

أنواع الاتجاهات.

هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات:

تحدث الاتجاهات الجانبية أو الأفقية عندما يكون هناك القليل من الحركة صعودا أو هبوطا في قمم وأحواض الاتجاه. إذا كنت ترغب في الحصول على التقنية، قد تقول حتى أن الاتجاه الجانبي هو في الواقع غياب أي اتجاه واضح المعالم في أي من الاتجاهين. (للحصول على مزيد من التبصر، انظر تحليل الذروة والحوض).

أطوال الاتجاه.

وبالإضافة إلى اتجاهها، يمكن تصنيف الاتجاهات من حيث طولها. معظم التجار يعتبرون اتجاهات قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، أو طويلة الأجل. وتحدث الاتجاهات الطويلة الأجل على مدى إطار زمني أطول من سنة واحدة؛ وتحدث الاتجاهات المتوسطة الأجل خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر؛ وتحدث الاتجاهات القصيرة الأجل على مدى أقل من شهر واحد.

يتم تضمين الاتجاهات أيضا في بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يمثل الشكل 1 أعلاه مثالا على اتجاه طويل الأجل مدته خمس سنوات والشكل 2 هو مجموعة فرعية لمدة شهرين من ذلك الاتجاه. وبعبارة أخرى، تتكون الاتجاهات الطويلة الأجل من سلسلة من الاتجاهات المتوسطة الأجل التي تتألف من سلسلة من الاتجاهات القصيرة الأجل. قد يكون للاتجاه الصاعد على المدى الطويل عدة اتجاهات هبوطية قصيرة ومتوسطة المدى على طول الطريق.

في ما يلي مثال لكيفية ظهور هذه الاتجاهات في الممارسة العملية:

الشكل 4 - مقارنات الاتجاه - المصدر: الشرائح المالية.

عند تحليل اتجاه ما، من المهم أن يتم إنشاء المخطط لتعكس على نحو أفضل نوع الاتجاه الذي يتم تحليله. الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية هي الأفضل لتحديد الاتجاهات على المدى الطويل، في حين أن الرسوم البيانية دقيقة أو ساعة هي الأفضل للاتجاهات قصيرة الأجل. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن الاتجاهات الطويلة الأجل تحمل وزنا أكبر من الاتجاهات القصيرة الأجل. وعلى سبيل المثال، فإن الاتجاه الذي يستمر شهرا واحدا ليس ذا أهمية بالنسبة لاتجاه السنوات الخمس.

خطوط الاتجاه.

خط الاتجاه هو أسلوب رسم بياني بسيط حيث يتم إضافة خط إلى الرسم البياني لتمثيل الاتجاه في السوق أو الأسهم. رسم خط الاتجاه بسيط مثل رسم خط مستقيم يربط أدنى مستوياته الدنيا أو قمم أعلى لإظهار اتجاه الاتجاه العام. وتستخدم هذه الخطوط لخفض الضوضاء وعرض حيث يرأس السعر، وكذلك تحديد مجالات الدعم والمقاومة. مستويات الدعم هي حيث يرتفع السعر مرتفعا عدة مرات، في حين أن مستويات المقاومة هي حيث تنعش الأسعار أقل عدة مرات. يتم تحديد قوة مستويات الدعم والمقاومة من قبل عدد من المتابعات من خط الاتجاه. (لقراءة المزيد، راجع أساسيات الدعم والمقاومة ومناطق الدعم والمقاومة - الجزء 1 والجزء 2).

الشكل 5 - أمثلة خط الاتجاه - المصدر: الشرائح المالية.

في 5 يظهر مثالا للاتجاه الهبوطي حيث يواجه سعر السهم مقاومة، فضلا عن اتجاه الاتجاه الصاعد حيث يتداول سعر السهم الدعم.

وتتكون القناة من خطين اتجاهيين هما مجالان قويان للدعم والمقاومة مع ارتفاع السعر بينهما. يتكون خط الترند العلوي من سلسلة من الارتفاعات، في حين أن خط الاتجاه السفلي يتكون من سلسلة من المستويات المنخفضة. ويمكن للقناة أن تنحدر صعودا أو هبوطا أو جانبيا، ولكن بغض النظر عن الاتجاه، فإن التفسير هو نفسه دائما. ويتوقع المتداولون أن يتداول السعر بين خطوط الدعم والمقاومة حتى ينفجر خارج أحد المستويين، وفي هذه الحالة يمكن للتداول أن يتوقع تحركا حادا في اتجاه الاختراق. جنبا إلى جنب مع عرض واضح الاتجاه، وتستخدم قنوات لتوضيح مجالات مهمة من الدعم والمقاومة لسعر السهم.

الشكل 6 - قناة سعر - المصدر: ستوكشارتس.

ويوضح الشكل 6 قناة جانبية حيث يربط خط الاتجاه العلوي سلسلة من الارتفاعات ويصل خط الترند السفلي بسلسلة من القيعان المنخفضة. عندما ينفصل السعر عن خط الترند العلوي، يصبح خط الترند العلوي مستوى دعم جديد حيث يتحرك السهم إلى أعلى.

أهمية الاتجاه.

من المهم تحديد وفهم الاتجاهات حتى تتمكن من التجارة مع بدلا من ضدها. اثنين من أقوال هامة في التحليل الفني هي "الاتجاه هو صديقك" و "لا تواكب الاتجاه"، وتوضيح كيفية تحليل الاتجاهات الهامة للتجار التقنيين.

التحليل الفني: ما هو الرسم البياني؟

الرسوم البيانية هي مجرد تمثيل رسومي لسلسلة من الأسعار مع مرور الوقت. على سبيل المثال، قد يظهر الرسم البياني حركة سعر السهم خلال فترة سنة واحدة حيث تمثل كل نقطة سعر إغلاق يوم واحد. أو قد يظهر الرسم البياني حركة سعر السلعة على مدى ساعة واحدة فقط مع كل نقطة تمثل ثانية واحدة. القاسم المشترك هو أن السعر هو عادة على المحور ص والوقت عادة على المحور السيني.

الشكل 9 - مخطط الرسم البياني مثال - المصدر: ستوكشارتس.

ويبين الشكل 9 مثالا لخريطة المخزون الأساسية لشركة الأبجدية (غوغل). وهو يمثل حركة سعر السهم على مدى فترة ستة أشهر تقريبا. الجزء السفلي من المخطط، الذي يعمل أفقيا (X - محور)، هو مقياس التاريخ أو الوقت. على الجانب الأيمن، تشغيل عموديا (Y - محور)، هو سعر الأمن. هذا النوع من الرسم البياني - المعروف باسم الرسم البياني الشمعدان - يظهر النطاق السعري اليومي للسهم الذي يمثله طول كل شريط.

خصائص الرسم البياني.

هناك العديد من الأشياء التي يجب أن يكون المستثمرون على بينة من عند النظر إلى الرسم البياني، لأن هذه العوامل يمكن أن تؤثر على المعلومات التي يتم توفيرها. وهي تشمل مقياس الوقت، ومقياس السعر، وخصائص نقطة السعر التي يتم استخدامها في إنشاء المخطط.

يشير مقياس الوقت إلى نطاق التواريخ التي تظهر في أسفل المخطط، والتي يمكن أن تختلف من ثوان إلى عقود. الأكثر شيوعا جداول الوقت هي لحظيا، يوميا، أسبوعيا، شهريا، ربع سنوي، وسنويا. وعادة ما يستخدم التجار النهاريون أو المستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من التفاصيل الأطر الزمنية الأقصر، على الرغم من أن هذه الأطر الزمنية الأصغر حجما تميل إلى مزيد من "الضوضاء" التي يمكن أن تجعل الاتجاهات أكثر صعوبة.

الرسوم البيانية اللحظية مؤامرة تحركات الأسعار على مدار يوم واحد وغالبا ما تستخدم حصريا من قبل التجار اليوم. في كثير من الأحيان، يتم قياس المقياس الزمني لهذه المخططات في ثوان أو دقائق لإظهار أقصى قدر من التفاصيل.

وتستخدم الرسوم البيانية اليومية عادة من قبل التجار والمستثمرين مع كل نقطة سعر تمثل يوم واحد. في المخططات البيانية، تمثل كل نقطة سعر إغلاق اليوم. في الرسوم البيانية شمعدان، مثل الشكل 9، تمثل كل نقطة مفتوحة، عالية، منخفضة، وإغلاق لهذا اليوم. ويمكن توزيع نقاط البيانات هذه على مدى أسابيع أو أشهر أو سنوات لمراقبة الاتجاهات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل في الأسعار على مر الزمن.

وتستخدم الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل في أسعار الأسهم. كل نقطة بيانات في هذه الرسومات هي نسخة مكثفة لما حدث خلال فترة محددة. على سبيل المثال، تمثل نقطة بيانات الرسم البياني الأسبوعية حركة السعر على مدار أسبوع كامل أو سعر إغلاق آخر يوم تداول.

السعر النطاق ونقطة السعر.

يظهر مقياس السعر على الجانب الأيمن من الرسم البياني ويظهر سعر السهم. قد يبدو هذا كمفهوم بسيط - في أن تتحرك الأسعار من الأدنى إلى الأعلى - ولكن يمكن أن تكون جداول الأسعار إما الخطية (الحساب) أو لوغاريتمي في الطبيعة.

الشكل 10 - الخطية ضد لوغاريتمي - المصدر: تد الرسوم البيانية أميريتراد.

كما أن جداول الأسعار الخطية (الشكل 10 - الجانب الأيسر) تباعد بين كل نقطة سعر، مما يعني أن السعر الذي يتنقل من 10 دولارات إلى 20 دولارا هو نفس المسافة التي يتحرك فيها السعر من 40 دولارا إلى 50 دولارا. وبعبارة أخرى، فإن مقياس السعر يقيس التحركات المطلقة ولا يظهر تأثيرات التغيرات المئوية في القيمة بمرور الوقت.

جداول لوغاريتمي (الشكل 10 - الجانب الأيمن) ننظر في تحركات الأسعار من حيث النسبة المئوية، وهو ما يعني أن التباعد بين كل نقطة يساوي نسبة التغيير. على سبيل المثال، تغير السعر من 10 إلى 20 دولارا هو 100٪ في حين أن تغيير السعر من 40 $ إلى 50 $ هو 25٪ فقط على الرغم من أن الفرق المطلق هو نفسه - 10 $. سوف تظهر الرسوم البيانية لوغاريتمي مساحة أصغر بين 40 $ و 50 $ من بين 10 $ و 20 $ لهذا السبب.

العديد من المهنيين استخدام الرسوم البيانية لوغاريتمي لأنه من الأسهل على الفور كيف تحركات الأسعار الكبيرة على أساس النسبة المئوية، في حين أن المخططات الخطية يمكن أن تكون مشوهة قليلا في الأسواق تتحرك بسرعة.

أساسيات التحليل الفني.

هناك طريقتان رئيسيتان تستخدمان لتحليل الأوراق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية: التحليل الأساسي والتحليل الفني. ویتضمن التحلیل الأساسي تحلیل البیانات المالیة للشرکة لتحدید القیمة العادلة للأعمال، بینما یفترض التحلیل الفني أن سعر الضمان یعکس بالفعل جمیع المعلومات المتاحة للجمھور، ویرکز بدلا من ذلك علی التحلیل الإحصائي لتحرکات الأسعار.

[إذا كنت تبحث عن دورة فيديو ذاتي لمساعدتك على تعلم التحليل الفني، فإن إنفستوبيديا أكاديمي لديها دورة مدتها 5 ساعات تدرس من قبل خبير تقني معتمد في السوق. اعرف المزيد عن دورة التحليل الفني.

قد يبدو التحليل الفني معقدا على السطح، ولكنه يتلخص في تحليل العرض والطلب في السوق لتحديد اتجاه اتجاه السعر. وبعبارة أخرى، يحاول التحليل الفني فهم معنويات السوق وراء اتجاهات الأسعار بدلا من تحليل السمات الأساسية للأمن. إذا كنت تفهم فوائد وقيود التحليل الفني، فإنه يمكن أن تعطيك مجموعة جديدة من الأدوات أو المهارات التي من شأنها أن تمكنك من أن تكون أفضل تاجر أو مستثمر على المدى الطويل.

في هذا البرنامج التعليمي، سيتم تقديمك إلى التحليل الفني وتطوير الأساس اللازم لفهم المفاهيم أكثر تقدما على الطريق.